iFree NYダウ・インデックスの評価ってどう?過去の成績は?

インデックスファンド

iFree NYダウ・インデックスは、その名の通り米国の主要業種の代表的な30の優良銘柄で構成されるNYダウをベンチマークとするインデックスファンドです。

NYダウをベンチマークとするインデックスファンドの中でも低コストなiFree NYダウ・インデックスですが、実質コストなどどんな内容なのか確認してみました。

iFree NYダウ・インデックスの特徴

投資対象

iFree NYダウ・インデックスは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に連動する投資成果を目指したインデックスファンドです。

 

NYダウは世界で最も有名な株価指数(インデックス)の一つで、米国の主要業種の代表的な30の優良銘柄で構成されていて不定期に銘柄の入れ替えが行われているので、常に最新の優良銘柄で構成されています。

参考 NYダウに連動する投資信託やETFを比較!おすすめなのは?

 

※下記はiFree NYダウ・インデックス「月報(2020年1月)」からの情報です。

資産別構成

iFree NYダウ・インデックスの特徴

通貨別構成

iFree NYダウ・インデックスの特徴

国・地域別構成

iFree NYダウ・インデックスの特徴

業種別構成

iFree NYダウ・インデックスの特徴

組入上位10銘柄

iFree NYダウ・インデックスの特徴

ファンドの仕組み

iFree NYダウ・インデックスはファミリーファンド方式で運用され、実質的な運用はNYダウ・インデックス・マザーファンドにて行われます。

iFree NYダウ・インデックスの特徴

購入時手数料・信託報酬(実質コスト)などのコスト

購入時手数料なし
信託報酬(税込)0.2475%
実質コスト(税込)0.275%
信託財産留保額なし

分配金

分配金は出されておらず、効率的に運用がされています。

つみたてNISA(積立NISA)・iDeCo対応状況

iFree NYダウ・インデックスはつみたてNISA対象外ですが、iDeCoではSBI証券で取り扱いがあります。

参考 NISA、つみたてNISA(積立NISA)、iDeCoの比較については下記も参考にしてみてください。

⇒ NISA、つみたてNISA(積立NISA)、iDeCoを比較!結局どれがおすすめでお得?

過去の運用成績(リターン・リスク)

リターン・リスク

1年3年
リターン24.49%(115位)12.77%(34位)
リスク(標準偏差)13.99(72位)13.68%(54位)
シャープレシオ1.75(93位)0.93%(28位)
対象ファンド数※214本162本

※:「国際株式・北米(為替ヘッジ無)」カテゴリ

基準価額騰落率

ファンドベンチマーク
1ヶ月+1.9%+1.7%
3ヶ月+8.9%+8.4%
6ヶ月+10.8%+9.8%
1年+24.5%+22.2%
3年+43.4%+35.9%
設定来+77.2%+67.0%

※iFree NYダウ・インデックス「月報(2020年1月)」より
※ファンド設定日は2016年9月8日
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果は保証されません

基準価額・純資産の推移

iFree NYダウ・インデックスの特徴

所感

ファンドが設定されてから約3年半が経過しましたが、ベンチマークより上方乖離しています。

 

運用報告書によると、ファンドでは保有している株式の配当金が計上されているが、ベンチマークには配当分が含まれていないために乖離が発生しているだけで、iFree NYダウ・インデックスが特段いい成績のファンドというわけではありません。

当ファンドの情報のまとめ

  • ベンチマーク:ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)
  • 購入時手数料:無料
  • 信託報酬(税込):0.2475%(実質コスト:0.275%)
  • 信託財産留保額:なし
  • 純資産残高:約150億円
  • 分配金利回り:なし
  • 決算:年1回(9月7日)
  • 買付単位:100円以上1円単位、積立も100円から(SBI証券)
  • 償還日:無期限(設定日:2016年9月8日)
  • つみたてNISA:対象外
  • iDeCo:SBI証券

評価・まとめ

iFree NYダウ・インデックスは、米国の代表的な株価指数であるNYダウの動きに連動した成果を目指すインデックスファンドの中でも低コストなファンドです。

 

ファンドが設定されてから約3年半が経過し、単純な年率平均は約22%と好成績となっています。

 

つみたてNISAには対応していませんがiDeCoではSBI証券で取り扱いがあり、つみたてNISAを利用して米国株式に投資をしたいなら、S&P500をベンチマークとする「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」などもあるので検討してみてください。

参考 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価って?つみたてNISAやiDeCoの対象?

 

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