ニッセイグローバルリートインデックスファンドの評価ってどう?利回りは?

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ニッセイグローバルリートインデックスファンドは、ニッセイの<購入・換金手数料なし>シリーズで、日本を除く世界各国のリート市場に分散投資ができるインデックスファンドです。

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み)の動きに連動する成果を目標としていますが、実際どんな内容のファンドで、利回りはどのくらいだったのか確認してみました。

ニッセイグローバルリートインデックスファンドの特徴

投資対象

ニッセイグローバルリートインデックスファンドは、「S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)」をベンチマークとするインデックスファンドです。

「S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、日本を除く先進国・新興国22ヵ国の約400銘柄のリート(不動産投資信託証券)で構成されているインデックスです。

※下記はニッセイグローバルリートインデックスファンド「月報(2019年2月)」からの情報です。

組入比率

国・地域別組入比率

組入上位10銘柄

ポートフォリオ情報

ファンドの仕組み

ニッセイグローバルリートインデックスファンドはファミリーファンド方式で運用され、実質的な運用はニッセイグローバルリートスマザーファンドにて行われます。

買付手数料・信託報酬(実質コスト)などのコスト

買付手数料無料
信託報酬(税込)0.2916%
実質コスト(税込)0.481%
信託財産留保額なし

分配金

分配金は出されておらず、効率的に運用がされています。

つみたてNISA(積立NISA)・iDeCo対応状況

ニッセイグローバルリートインデックスファンドはつみたてNISA対象外で、iDeCoで取り扱っているネット証券はありません。

参考 NISA、つみたてNISA(積立NISA)、iDeCoの比較については下記も参考にしてみてください。

⇒ NISA、つみたてNISA(積立NISA)、iDeCoを比較!結局どれがおすすめでお得?

過去の運用成績・利回り

基準価額騰落率

ファンドベンチマーク
1ヶ月+2.2%+2.2%
3ヶ月+1.8%+1.9%
6ヶ月+1.1%+1.3%
1年+17.2%+17.4%
3年+19.1%+19.2%
設定来+53.5%+54.7%

※ニッセイグローバルリートインデックスファンド「月報(2019年2月)」より
※ファンド設定日は2013年12月10日
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果は保証されません

基準価額・純資産の推移

所感

ファンドが設定されてから約5年が経過しましたが、年率平均は約10.7%でベンチマークとの連動性は高そうです。

ただ、実質コスト以上にベンチマークとの差がないのはちょっと不思議な感じはしますが・・。

類似ファンドとの比較

S&PグローバルREIT指数」をベンチマークとする低コストなインデックスファンドを比較したのが下記となっています。

名称信託報酬
(税込)
実質コスト
(税込)
マザーファンドの規模
(百万円)
純資産残高の年間増加額
(百万円)
1年間のリターン
ニッセイ グローバルリートインデックス0.2916%0.481%7,1351,26717.17%
EXE-i グローバルREITファンド0.3464%0.38%34315.10%

参考 海外リートインデックスファンド(投資信託)を比較!おすすめは?

「EXE-i グローバルREITファンド」は「ニッセイ グローバルリートインデックス」より実質コストは低コストとなりそうですが、「過去1年のリターン」「純資産残高の増加額」では「ニッセイ グローバルリートインデックス」の方が良さそうです。

当ファンドの情報のまとめ

  • ベンチマーク:S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)
  • 買付手数料:無料
  • 信託報酬(税込):0.2916%(実質コスト:0.481%)
  • 信託財産留保額:なし
  • 純資産残高:約58億円
  • 分配金利回り:なし
  • 決算:年1回(11月20日)
  • 買付単位:100円以上1円単位、積立も100円から(SBI証券)
  • 償還日:無期限(設定日:2013年12月10日)
  • つみたてNISA:対応していない
  • iDeCo:取り扱いネット証券なし

評価・まとめ

ニッセイグローバルリートインデックスファンドは、「S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)」をベンチマークとするインデックスファンドで、日本を除く先進国・新興国22ヵ国の約400銘柄のリート(不動産投資信託証券)に分散投資ができるインデックスファンドです。

同じくニッセイの<購入・換金手数料なし>シリーズのニッセイJリートインデックスファンドにも投資をすれば全世界のリート市場への投資を行うことができます。

参考 ニッセイJリートインデックスファンドの評価ってどう?利回りや実質コストは?

また、過去に信託報酬を引き下げた実績もあり、今後も更なる信託報酬の引き下げを期待したいところです。

ニッセイグローバルリートインデックスファンドに投資するならSBI証券か楽天証券がおすすめ

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⇒ 特定口座とは?証券会社の口座種類のまとめ!結局どれがいい?

 

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