【1497】iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETFの評価や評判は？利回りはどのくらい？

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）（1497）は、米ドル建てハイイールド社債へ分散投資ができる国内ETFです。

ハイイールド債券は、投資適格債券と比べると信用力が低いものの利回りが高いといった特徴がありますが、iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETFはどのような内容なのか確認してみました。

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）の特徴とは？

基本概要

投資対象

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）は、「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM円ヘッジ付き）」の動きに連動する投資成果を目指す国内ETFです。

「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM円ヘッジ付き）」は、約1,250銘柄の先進国の米ドル建てのハイイールド社債で構成され、大手格付け会社3社のムーディーズ、S&P、フィッチのうち少なくとも1社が格付けを付与している債券が対象となります。

ハイイールド社債は投資適格社債と比較すると信用力が低いものの利回りが高いといった特徴があります。

また、iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）はその名の通り為替ヘッジありのETFとなっているので、為替ヘッジなしよりリターンは落ちますが、その分リスクも低減されています。

為替ヘッジがない方がいいなら、海外ETFとなりますが、iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETFが実質投資をしているiシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF（HYG）に投資をするという方法もあります。

参考 iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG)の評価って？利回りは？

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）の業種別投資では、景気に左右されやすい景気循環消費の比率が最も高くなっていますが、逆に非景気循環消費などの比率も高くなっています。

※引用：iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）の2024年7月末時点の情報より

構成銘柄は中短期のハイイールド債券が中心で、デフォルト（債務不履行）のリスクが高いものが中心です。

※引用：iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）の2024年7月末時点の情報より

発行体は、一般的に知られている大企業の債券ではなく、よりニッチな日本であまり知られていない様々な企業の債券に分散して投資しています。

※引用：iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）の2024年7月末時点の情報より

ファンドの仕組み

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）（1497）では実際の個別株式には投資せず、iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF（HYG）への投資となっています。

参考 iシェアーズ・コア S&P500 ETF(IVV)の評価って？利回りや配当はどのくらい？

信託報酬などのコスト

分配金・配当金

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）（1497）は、決算は毎年4回で下記の様に分配金が出されていて、分配金利回りは5.68%です。

ETFは税法により、発生した利子や配当などの収益から信託報酬などの費用を控除した全額を分配することになっているので、投資信託（非上場）でみられる自己資産を切り崩したタコ足配当がないので安心して受け取れます。

また、iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）（1497）は外国税額控除の可能性の高い銘柄となっているので、自動的に二重課税調整が行われそうです。（NISA口座の場合は国内では非課税となり、二重課税とならないので対象外です）

平均売買高・マーケットメイカー

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）（1497）は、平均売買高（直近90日）27,285口と流動性はあまり多くはありませんが、マーケットメイク制度の対象銘柄なので、公正な価格で売買することができます。

マーケットメイクはETFの流動性を向上させるために導入された制度で、野村証券や三菱UFJモルガン・スタンレー証券などのマーケットメイカーが常に買いや売りの注文を出し続けることで流動性が確保されています。

本制度において、当取引所は、申請をもとに銘柄ごとにマーケットメイカーを指定し、指定を受けたマーケットメイカーは、気配提示義務を履行することで、インセンティブ（報酬）を得ることができます。マーケットメイカーが気配提示義務を履行することによって、対象のETFに対して、需給動向を踏まえた公正な価格で、十分な量の気配が提示されることになり、投資家の皆様が売買をしたいタイミングで、より良い価格で売買する環境を提供できるようになります。

日本取引所グループ「マーケットメイク制度」より

ETFは市場でリアルタイムに売買できるのがメリットですが、買いたい時に買って、売りたい時に売るためには、出来高や売買代金が多い等の流動性が重要になってきますが、iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）（1497）は流動性について心配する必要はなさそうです。

NISAの対応状況

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）（1497）は、新NISA（2024年以降）の成長投資枠の対象として投資することが可能です。

参考 金融庁「新しいNISA」

参考 NISAとiDeCoの違いの比較については下記も参考にしてみてください。

⇒ NISAとiDeCoの違いを比較！どっちがいい？

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）（1497）のパフォーマンスは？

運用実績・利回り

※iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）の2024年7月末時点の情報より
※税引前分配金を再投資したものとして算出されたもので、ファンドに関する費用（管理報酬およびその他の経費）は控除後です
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果は保証されません

過去のチャート

※引用：iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）の2024年7月末時点の情報より

上記は配当・分配金を再投資したときの推移ですが、配当・分配金を再投資してもそれほどパフォーマンスは良くなっていません。

他のETFとの比較

「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF（為替ヘッジあり）（1497）」は主にハイイールド社債に投資しますが、投資適格社債を中心に投資する「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF（為替ヘッジあり）（1496）」と、残存期間が3年以上7年未満の米国国債に投資する「iシェアーズ 米国債3-7年 ETF（為替ヘッジあり）（2856）」と比較したのが下記となります。

（引用元：ウエルスアドバイザー）

赤がiシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF（為替ヘッジあり）、オレンジがiシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF（為替ヘッジあり）、青がiシェアーズ 米国債3-7年 ETF（為替ヘッジあり）の直近3年のトータルリターンのチャートです。

比較対象はすべて為替ヘッジありなので為替リスクが低減されていますが、その中では「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF（為替ヘッジあり）（1497）」が最もパフォーマンスが良くなっています。

また、「iシェアーズ 米国債3-7年 ETF（為替ヘッジあり）（2856）」が最もチャートの波の上下幅が小さく最も安定的な値動きをしていますが、「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF（為替ヘッジあり）（1497）」は「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF（為替ヘッジあり）（1496）」よりは安定的な値動きとなっています。

評価・まとめ

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF（為替ヘッジあり）は、「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM円ヘッジ付き）」の動きに連動する投資成果を目指す国内ETFです。

ハイイールド社債は投資適格社債と比較すると信用力が低いものの利回りが高いといった特徴があり、iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETFは為替ヘッジありなので、為替ヘッジなしよりリターンは落ちますが、その分リスクも低減されています。

高い分配金は魅力的で、為替ヘッジありなので為替リスクの低減も期待でき、ETFの分配金はファンドでの運用益からのみ出されるため、投資信託（非上場）でみられる自己資産を切り崩したタコ足配当がないので安心して受け取れます。

ただ、裏を返せば高い分配金を再投資してもあまりパフォーマンスは良くなく、為替ヘッジありなので為替ヘッジするコストがかかっている点は留意が必要です。

為替ヘッジがない方がいいなら、海外ETFの「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF（HYG）」に直接投資をするという方法もあります。

参考 iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG)の評価って？利回りは？

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