iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(1497)の評価って?利回りは?

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iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497)は、米ドル建てハイイールド社債へ分散投資ができる国内ETFです。

ハイイールド債券は、投資適格債券と比べると信用力が低いものの利回りが高いといった特徴がありますが、iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETFはどのような内容なのか確認してみました。

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497)の特徴

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)は、「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」の動きに連動する投資成果を目指す国内ETFです。

「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」は、約1,000銘柄の先進国の米ドル建てのハイイールド社債で構成され、大手格付け会社3社のムーディーズ、S&P、フィッチのうち少なくとも1社が格付けを付与している債券が対象となります。

ハイイールド社債は投資適格社債と比較すると信用力が低いものの利回りが高いといった特徴があります。

また、iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)はその名の通り為替ヘッジありのETFとなっているので、為替ヘッジなしよりリターンは落ちますが、その分リスクも低減されています。

為替ヘッジがない方がいいなら、海外ETFとなりますが、iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETFが実質投資をしているiシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG)に投資をするという方法もあります。

参考 iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG)の評価って?利回りは?

上位保有国

保有比率
米国 84.52%
カナダ 3.85%
ルクセンブルク 2.90%
イギリス 2.56%
オランダ 1.59%
フランス 1.37%
アイルランド 1.17%
キャッシュ等 ー0.53%
その他 2.58%

※2018年6月時点

業種

業種 保有比率
通信 23.90%
エネルギー 14.56%
非景気循環間消費 14.31%
景気循環消費 12.35%
資本財 7.75%
テクノロジー 7.64%
素材 5.11%
金融法人 3.82%
電気 3.02%
銀行業 2.25%
保険業 1.43%
輸送 1.10%

※2018年6月時点

上位保有発行体

発行体 保有比率
HCA INC 2.32%
CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 2.13%
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 1.93%
SPRINT CORP 1.47%
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1.39%
DISH DBS CORP 1.30%
T-MOBILE USA INC 1.25%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 1.25%
NAVIENT CORP 1.15%
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 1.06%

※iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG)より
※2018年6月時点

残存年数

残存年数 保有比率
20+ 年 0.26%
10 – 15 年 0.49%
7 – 10 年 18.92%
5 – 7 年 25.03%
3 – 5 年 28.22%
2 – 3 年 12.00%
1 – 2 年 9.09%
0 – 1 年 6.53%
キャッシュ等 ー0.53%

※2018年6月時点

信用格付

保有比率
AAA 0.16%
BBB 1.25%
BB 47.16%
B 41.22%
CCC 9.95%
CC 0.61%
C 0.16%
格付けなし 0.01%
キャッシュ等 ー0.53%

※2018年6月時点

ポートフォリオの特性

実効デュレーション 3.84年
加重平均残存期間(年) 4.87年

コスト

売買手数料 楽天証券なら現物・信用ともに0円
信託報酬(税抜) 0.58%以内

分配金・配当金

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)は、決算は年4回で下記の様に分配金が出されていて、分配金利回りは2.44%(2018年6月)です。

日付 分配金
2018年4月11日 27円
2018年1月11日 23円
2017年10月11日 11円

まだ当ETFが設定されて1年間の分配金実績がありませんが、1年間分配金が今のペースで出るとすると分配金利回りは3~4%程度になると想定されます。

また、ETFの分配金はファンドでの運用益からのみ出されるため、投資信託(非上場)でみられる自己資産を切り崩したタコ足配当がないので安心して受け取れます。

運用実績・利回り

ETF
1ヶ月 ー0.23%
3ヶ月 ー0.47%
6ヶ月 ー1.40%
設定来 ー0.92%

※iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)「ファンドの実績」より
※設定日は2017年8月24日
※税引前分配金を再投資したものとして算出されたもので、ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果は保証されません

当ETFの情報

  • 分類:国内ETF
  • ベンチマーク:Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)
  • 売買手数料:各証券会社により異なるが楽天証券なら無料
  • 総経費率:0.58%
  • 純資産残高:約25億円(2018年6月)
  • 分配金利回り:2.44%(2018年6月)
  • 売買単位:1口(約2,450円(2018年6月))
  • 平均売買高:287口
  • 決算:年4回(1、4、7、10の11日)
  • 設定日:2017年8月24日

評価・まとめ

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)は、「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」の動きに連動する投資成果を目指す国内ETFです。

ハイイールド社債は投資適格社債と比較すると信用力が低いものの利回りが高いといった特徴があり、iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETFは為替ヘッジありなので、為替ヘッジなしよりリターンは落ちますが、その分リスクも低減されています。

高い分配金は魅力的ではありますが、景気低迷や投資対象セクターに対する信用不安などにより値動きが大きくなる可能性があります。

実際の投資対象である「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG)」の米ドルベースのチャートは下記の様になっています。

(引用元:iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG)

設定日の2007年4月4日からのチャートで税引前分配金を再投資したものとして算出されたもので、ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後

2008年のリーマンショック時には約30%程度下落をするなど、債券といっても相場状況によっては値動きが大きくなる場合があります。

それでも、分配金利回りは3~4%程度が期待でき、為替ヘッジありなので為替リスクの低減も期待でき、ETFの分配金はファンドでの運用益からのみ出されるため、投資信託(非上場)でみられる自己資産を切り崩したタコ足配当がないので安心して受け取れます。

為替ヘッジがない方がいいなら、海外ETFの「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG)」に直接投資をするという方法もあります。

参考 iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG)の評価って?利回りは?

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