【XLV】ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンドの評価って?過去の利回りは?

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ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)は、米国の代表的な株価指数であるS&P500を構成する銘柄からヘルスケアセクターに分類される銘柄に分散投資ができる海外ETFです。

ヘルスケア・セレクト・セクター指数への連動を目指すETFですが、どのような内容のETFなのか確認してみました。

ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)の特徴

投資対象

ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)は、「ヘルスケア・セレクト・セクター指数」の動きに連動する投資成果を目指す海外ETFです。

「ヘルスケア・セレクト・セクター指数」は、米国の代表的な株価指数であるS&P500を構成する銘柄からヘルスケアセクターに分類される銘柄で構成される指数で、下記に分類される企業を含みます。

  • 医薬品
  • 医療機器および消耗品
  • 医療提供者およびサービス
  • バイオテクノロジー
  • ライフサイエンスのツールとサービス
  • ヘルスケア技術

※下記はヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)の2020年4月時点の情報です。

業種別構成比率

ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)の特徴

組入上位銘柄

ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)の特徴

ファンド特性

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率8.65%
組入銘柄数60
株価純資産倍率(PBR)3.98
予想株価収益率(PER)16.84
時価総額加重平均148,367.38(百万米ドル)

コスト

売買手数料各証券会社により異なるが、為替手数料も加味するとSBI証券が最安
参考 おすすめネット証券比較(海外ETF、海外株式編)!手数料が安いのは?
総経費率0.13%

純資産残高・出来高

純資産残高は約2兆6,000億円(2020年4月)で、月間出来高は約49,000万株と流動性も高い状態にあります。

配当・分配金

分配金利回りは2.28%(2020年4月)で直近の分配金は下記のとおりです。

ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)の特徴

ETFの分配金はファンドでの運用益からのみ出されるため、投資信託(非上場)でみられる自己資産を切り崩したタコ足配当がないので安心して受け取れます。

 

ただ、海外ETFの分配金は二重課税されていたり、再投資は手動で行う必要があるなど取り扱いがちょっと面倒なところがあるので注意が必要です。

参考 ETFとJDRの違いって?複雑な分配金に対する税金をまとめてみました!

運用実績・利回り

ETF(年率)ベンチマーク
1年ー1.13%ー1.01%
3年+7.96%+8.12%
5年+5.83%+5.97%
10年+12.64%+12.83%
設定来+7.86%+8.09%

※ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)の2020年3月末時点の情報より
※設定日は1998年12月16日
※税引前分配金を再投資したものとして算出されたもので、ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果は保証されません

過去のチャート

「ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)」と米国の代表的な指数であるS&P500をベンチマークとする「SPDR S&P500 ETF(SPY)」と税引き前分配金を再投資した場合のトータルリターンを比較したのが下記となります。

参考 SPDR S&P500 ETF(spy、1557)ってどう?世界最大ETFの利回りは?

ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)の特徴

(引用元:ETFreplay.com)

緑がヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)青がSPDR S&P500 ETF(SPY)の、2000年1月3日(ETFreplay.comで最も古いデータ)からのトータルリターンのチャートです。

約20年のチャートですが、S&P500よりも「ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)」の方がパフォーマンスは良く、ボラティリティ(価格変動の大きさ)も小さくより安定した動きとなっています。

米国がリセッション(不況期)にパフォーマンスが良くなる傾向があるヘルスケアセクターは、景気が悪くなりそうだと思われる時には投資妙味が出てきそうです。

当ETFの情報

  • 分類:海外ETF(上場市場:NYSE Arca)
  • ベンチマーク:ヘルスケア・セレクト・セクター指数
  • 売買手数料:各証券会社により異なる
  • 総経費率:0.13%
  • 純資産残高:約2兆6,000億円
  • 分配金利回り:2.28%
  • 売買単位:1株(約11,000円(2020年4月))
  • 決算:年4回
  • 設定日:1998年12月16日

評価・まとめ

ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)は、「ヘルスケア・セレクト・セクター指数」の動きに連動する投資成果を目指し、米国の代表的な株価指数であるS&P500を構成する銘柄からヘルスケアセクターに分類される銘柄に分散投資ができる海外ETFです。

過去約20年では、米国の代表的な指数であるS&P500をベンチマークとする「SPDR S&P500 ETF(SPY)」よりも「ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド(XLV)」の方がパフォーマンスは良く、ボラティリティ(価格変動の大きさ)も小さくより安定した動きとなっています。

参考 SPDR S&P500 ETF(spy、1557)ってどう?世界最大ETFの利回りは?

米国がリセッション(不況期)にパフォーマンスが良くなる傾向があるヘルスケアセクターは、景気が悪くなりそうだと思われる時には投資妙味が出てきそうです。

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