ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズーブラジル株ってどう?

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ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズーブラジル株は、ブラジルのサンパウロ証券取引所の株価指数であるボベスパ指数に連動する成績を目指した投資信託です。

ブラジルはBRICsの一角としてGDPは世界第9位にまで成長性していて、今後の成長も期待されていますが、このファンドは実際どんな内容で成績はどうだったのか確認してみました。

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズーブラジル株の特徴

投資対象

ブラジルのサンパウロ証券取引所の株価指数であるボベスパ指数をベンチマークとするインデックスファンドで、サンパウロ証券取引所に上場する59銘柄(2017年4月末)に分散投資をしています。

ボベスパ指数は、ドイツのDAXと同じように配当込み指数となっています。

コスト

買付手数料 無料
信託報酬(税抜) 0.88%
実質コスト(税抜) 1.46%
(2017年1月25日+2016年7月25日の半期決算ベース)
信託財産留保額 購入時0.6%、売却時 0.6%

実質コストは、保管費用がだいぶかかっているせいで高くなっていて、この費用が今後下がる期待はあまり持てそうにないです。

※保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

信託財産留保額は、解約だけでなく購入時にも0.6%かかる点は注意が必要です。

投資信託の購入時も、投資対象の株式を購入するので売買手数料がかかり、信託財産留保額を徴収することにより基準価額の下げを食い止める効果があるとのことですが、多くのファンドが徴収していないコストだけに割高に見えてしまいます。

参考 ピクテ投信投資顧問「信託財産留保額

純資産残高

純資産残高は約8億円で、マザーファンドも約8億円となっていて横ばい状態が続きファンド規模も大きくありません。

分配金

本ファンドは設定来一度も分配金が出ていません。

当ファンドの情報のまとめ

  • ベンチマーク:ボベスパ指数
  • 買付手数料:無料
  • 信託報酬:0.88%(実質コスト1.46%)
  • 信託財産留保額:購入時0.6%、売却時0.6%
  • 純資産残高:約8億円
  • 分配金利回り:なし
  • 決算:年2回(1、7月の25日)
  • 買付単位:1万円以上1円単位(SBI証券なら500円から積立可能)
  • 償還日:無期限(設定日:2010年5月31日)

利回りは?

基準価額騰落率

ファンド ベンチマーク
1ヶ月 ー2.69% ー2.77%
3ヶ月 ー3.46% ー3.51%
6ヶ月 +6.92% +7.30%
1年 +31.32% +33.30%
3年 ー9.25% ー5.02%
設定来 ー36.35% ー30.09%

※ピクテ投信投資顧問「2017年4月28日月次レポート」より
※ファンド設定日は2010年5月31日

(引用元:モーニングスター

オレンジがピクテ・インデックス・ファンド・シリーズーブラジル株赤がブラジルレアル円緑がMSCI・エマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)の過去3年のチャートです。

設定されて7年経ちますが成績はマイナスとなっているのでなかなか成績は伸びていないようで、直近3年のチャートを見ても、ブラジルレアル円の下落とともに基準価額も下落していて、為替の影響が大きいことがわかります。

新興国の通貨は波が大きいので、単純な株価動向だけでなく為替リスクが大きいことも認識しておく必要があります。

直近1年では、30%の上昇と調子がいいですが今後もこの傾向が続くのかは注視する必要があります。

まとめ

ブラジルのサンパウロ証券取引所の株価指数であるボベスパ指数をベンチマークとするインデックスファンドが、ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズーブラジル株です。

買付手数料は無料(ノーロード)ですが、実質コストは高く、信託財産留保額も買付時に0.6%必要とそれ以上の成績を出せないと利益とはなりませんが、成績も設定来7年間ではマイナスと成績もよくありません。

直近1年では、新興国のインデックスとして代表的な「MSCI・エマージング・マーケット・インデックス」より大きく成績がよかったのですが、過去3年で見ると「MSCI・エマージング・マーケット・インデックス」の方が成績は良かったようです。

モーニングスター社で確認するとブラジル単一国に投資するノーロードのインデックスファンドはこれだけなので、貴重なファンドではあるのですが、純資産残高も約8億しかないので、よほどのことがない限りは投資するのは見送るのが無難でしょう。

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