グローバルAIファンドの評価・特徴!人気が高いが買うべき?

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ファンド名にあるようにAIの進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資をするのがグローバルAIファンドです。

AIは今後様々な分野への応用が期待されていて注目度が高いテーマのため、人気も高く、純資産残高も右肩上がりに2,500億円も集めるファンドに成長していますが、投資して大丈夫なのか内容を確認してみました。

グローバルAIファンドの基本情報

基本情報

買付単位 金額は1万円以上、
積立はSBI証券は500円、楽天証券は1,000円から
買付手数料 販売会社による。
例)SBI証券の場合
1,000万円未満 3.24%
1,000万円以上1億円未満 2.16%
1億円以上 1.08%
信託報酬 年率1.75%(税抜)
実質コスト
信託財産留保額 なし
決算 9月25日
信託期間 2026年09月25日
為替ヘッジ なし
運用会社 三井住友アセットマネジメント
再投資 金額、積立ともに可能

規模別構成比率(%)

組入上位5ヶ国・地域

組入業種

組入上位10銘柄(組入銘柄数:52)

分配金

まだ決算を迎えていないので分配金実績はありません。

もちろん分配金が出ない方が、税金の問題もあり複利効果が上がり効率よく運用されるので分配金は出さずに運用してもらいたいものです。

特徴

AIの進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行うアクティブファンドです。

AI自体は非常に注目されているテーマで、下記の様に様々な分野への適用が見込まれています。

また、これらのAI関連企業による売上高も下記の様に急成長することが予想されています。

このように発展が見込まれているAI市場ですが、グローバルAIファンドとしては下記のようなプロセスで、投資銘柄を選別して投資を行います。

まさにここがアクティブファンドの腕の見せ所といった感じで、上記のようなプロセスで銘柄を選別していくようです。

そもそも今回のAIなどのテーマに投資をする場合、注目度も高く今後の期待値が高いためすでに株価に織り込まれていて、割高となっている場合が多いです。

実際にグローバルAIファンドの設定当初のポートフォリオでは下記のような数値となっています。

株価の割安感を判断する指標としてPERが使われますが、予想PERが67倍ということは、「67年先の利益までが現状の株価に含まれている」ということを意味します。

単純にPERが67倍だから割高だとは言い切れませんが、すでにかなりの期待が織り込まれている状態の銘柄に投資をしているという認識は持っておいた方がいいと思います。

また、このファンドは信託報酬も1.75%と高く、買付手数料も1000万円未満だと3.24%の手数料がとられる高コストな投資信託ということ、信託期間も2026年となっているのは注意が必要です。

実際の利回りは?

基準価額騰落率

ファンド
1ヶ月 +0.9%
3ヶ月 +10.8%
6ヶ月
1年
3年
設定来 +11.8%

※2016年12月30日現在

青がグローバルAIファンド赤がS&P500、緑がナスダック総合の過去3ヶ月のチャートです。

評価

グローバルAIファンドは2016年9月9日から運用開始されているので約5ヶ月とまだこれからのファンドです。

直近3ヶ月ではS&P500、ナスダック総合といったインデックスより成績は良く、いい滑り出しをしたといった感じです

ただ、3ヶ月とあまりに短い期間なので、これだけでいいファンドとは言えずまだ様子見をする必要があります。

AIという人気とファンドの成績も滑り出しが良かったからか、短期間で純資産残高は2,519億円とかなりの資産を集めています。

まとめ

AIの進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資をするアクティブファンドがグローバルAIファンドです。

AI関連企業の売上高は、今後年平均成長率が56.1%と高い成長率が予想されています。

ただ、グローバルAIファンドの設定当初のポートフォリオの予想PERが67倍ということは、「67年先の利益までが現状の株価に含まれている」ということを意味し、単純に割高とはいえませんが、既にかなりの期待が織り込まれている銘柄に投資をしているという認識を持っておく必要があります。

しかも、信託報酬は1.75%と高く、買付手数料も1000万円未満だと3.24%の手数料がとられる高コストな投資信託なのと、信託期間が2026年と決められているのは注意が必要です。

このようなテーマに投資する投資信託は、比較的割高な銘柄に投資してる場合も多く、信託報酬や買付手数料も割高だったりするので、正直おすすめしませんが、投資したい方は十分に検討したうえで行ってください。

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