上場インデックスファンド新興国債券(1566)の評価・特徴!利回りは?

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上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)はその名の通り新興国の債券に投資ができる国内ETFです。

ただ、ちょっと変わってるのが単一国への投資集中を制限しているので過度にリスクが高くなるようなことを避けてなるべく分散投資となるように努めている点が大きな特徴です。

そんな上場インデックスファンド新興国債券の内容及び利回りを確認してみましょう。

参考 新興国債券へ投資する国内ETFのライバルはこちらを参考にしてみてください。

⇒ iシェアーズ新興国債券ETF(1362)の評価・特徴!分配金の利回りは?

上場インデックスファンド新興国債券の基本情報

基本情報

分類 国内ETF
ファンド籍
ベンチマーク バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
信託報酬 0.45 %
売買手数料 証券会社による
GMOクリック証券 ならNISA口座で無料、株主優待で実質無料
売買単位 1株
最低購入金額 48,500円
決算 年6回(1・3・5・7・9・11月)
償還日 無期限(設定日:2012/3/30)
純資産総額 約65億円

組入上位銘柄

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配当金・分配金

直近12ヶ月の分配金利回りは、5.90%でした。

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参考 中長期の資産形成のためには配当金・分配金の再投資が必要ですが、ETFは自動で再投資してくれませんので、再投資の方法については下記を参考にしてみてください。

⇒ ETFの配当金(分配金)の再投資ってどうやる?効率的なやり方は?

他のETFとの比較

コード名称上場日信託報酬
(税抜)
売買単位純資産残高
(百万円)
出来高
(株)
1362iシェアーズ 新興国債券ETF(バークレイズLocal EM国債コア)2014年11月19日0.5%1株308,215384
1566上場インデックスファンド新興国債券2012年3月30日0.45%1株6,498236

上場インデックスファンド新興国債券の評価

バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスをベンチマークとしたETFで、信託報酬0.45%と非上場投資信託含めてこの資産クラスでは最も低コストです。

このベンチマークはちょっと変わっていて、単一国への投資集中を制限しているので過度にリスクが高くなるようなことを避けてなるべく分散投資となるように努めている点が大きな特徴です。

新興国は最近全体的に値を下げていますが、本来はより長期で見た時に成長が期待できる資産クラスではありますので、気長に値上がりを待つといったスタンスがよさそうです。

1株から購入できるですがライバルのiシェアーズ 新興国債券ETFが1万円以下で投資できるので、多少投資金額が必要となってしまいます。

参考 iシェアーズ新興国債券ETF(1362)の評価・特徴!分配金の利回りは?

インデックスファンドでは信託報酬0.60%、実質コスト0.72%の「eMAXIS 新興国債券インデックス」が最安値です。分配金を自動で再投資したい方はこちらをこちらを選んでください。

実際の利回りは?

運用実績

ファンド
3ヶ月 +2.14%
6ヶ月 ー7.09%
1年 ー17.48%
3年 ー20.85%

※2016年5月末現在

※分配金は考慮せず基準価額のみの実績です

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評価

最近は新興国は値下がりをしているので、直近ではどうしても値が下がっているように見えますね。

ただ、2012年から2013年に大きく上げているように、債券といっても為替の影響などもうけますので、大きく上がったり下がったりしてるのは新興国としてのリスクとなります。

分配金利回りが6%とかなり高利回りなので、新興国の成長を期待して基準価額が上がるのを待ちながら分配金を受け取り続けてるというスタンスで投資するのがいいでしょう。

まとめ

新興国債券に分散投資ができる上場インデックスファンド新興国債券は信託報酬は0.45%とこの資産クラスでは非上場投資信託含めてもっとも安価な設定となっています。

新興国市場が伸びていないせいもあり、一見あまりよくなさそうですが6%と高い利回りとなっています。

今後新興国市場が伸び始めれば、高い分配金をもらいながら価格も上がってくるかもしれませんが、今後は米国が利上げなどの影響がどのくらい出るかが注目されます。

もともとハイリスクな資産クラスでもあるので無理に個別ファンドに投資するよりは、バランス型ファンドで新興国にも投資している「世界経済インデックス」や「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」なんかを選んで分散投資するほうがいいでしょう。

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